Mô hình nến Nhật do Munehisa phát minh ngày nay đã trở thành công cụ phân tích được mọi nhà đầu tư trên thế giới sử dụng. Không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực phân tích thị trường hàng hóa mà chúng còn ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư thị trường Crypto. Các mẫu hình nến là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật . Hiểu được chúng cho phép các nhà giao dịch giải thích các xu hướng sắp tới của thị trường và đưa ra các quyết định từ hợp lý nhất. Có nhiều loại mô hình nến khác nhau có thể báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm. Bài viết này sẽ đề cập ngắn gọn về các mô hình nến cơ bản mà tất cả các nhà giao dịch nên biết để giao dịch một cách dễ dàng.
Top các mẫu hình nến cơ bản mà bạn nên biết
I. Mô hình nến đảo chiều tăng giá
Nến đảo chiều tăng giá thường xuất hiện trong bối cảnh thị trường dịch chuyển từ thế giảm giá sang tăng giá. Dựa vào tín hiệu này, nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh mua vào để đón đầu xu hướng tăng giá.
1. Mô hình nến Morning Star
- Nến giảm giá (Màu đỏ) lớn hơn trong ngày thứ nhất
- Nên tăng hoặc giảm giá nhỏ hơn trong ngày thứ 2
- Nến tăng giá (Màu xanh) lớn hơn trong ngày thứ 3
Nến thứ nhất, diễn biến giá giảm thiết lập mức đáy mới. Đến cây nến thứ 2, giá vẫn bị đẩy xuống thấp nhưng không tạo khoảng cách quá lớn với đáy trước đó. Sang nến thứ 3, bắt đầu hình thành một mức tăng lớn cho biết giá đã tăng lên. Lúc này thị trường có xu hướng đảo chiều sau khi giảm giá trong ngày thứ nhất.
2. Mô hình nến Bullish Engulfing
Nến Bullish Engulfing phản ánh sự đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá, chúng thường xuất hiện ở đáy của một chu kỳ giảm giá. Mô hình Bullish Engulfing bao gồm 2 cây nến thành phần:
- Nến giảm giá (Màu đỏ) ít hơn (ngày đầu tiên).
- Nến tăng giá (Màu xanh) lớn hơn (ngày thứ hai).
Trong đó, phần thân nến của cây nến giảm giá đầu tiên thường nhỏ hơn và nằm trong phần thân nến của cây nến ngày thứ hai. Xác nhận một xu hướng đảo chiều tăng sau khi đã giảm với nhiều cây nến giảm trước.
3. Mô hình nến Hammer
Mô hình nến Hammer còn được biết đến với tên gọi mô hình cây búa. Chúng thường có thân nến chỉ bằng ½ so với độ dài bóng nến dưới.
Trong trường hợp mức giá cao nhất và thấp nhất phiên bằng nhau chính là tín hiệu mạnh mẽ cho biết thị trường đang bước vào đà tăng giá.
Còn nếu giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau, nến Hammer sẽ không có tín hiệu tăng giá quá mạnh mẽ. Khi đó giá rất khó để vượt qua giá mở cửa.
Nếu chiều dài bóng nến dài hơn, thị trường có thể đang trong giai đoạn lưỡng lự ở vùng hỗ trợ. Nếu giá đã xác định rõ ràng khi tìm thấy vùng hỗ trợ, giá sẽ dần tăng nhanh hơn, tiến sát đến mức giá mở cửa. Điều này cho thấy xu hướng giảm đã chính thức bị từ chối hoàn toàn.
4. Mô hình nến Inverted Hammer
Mô hình nến này thường xuất hiện ở vị trí cuối cùng trong một xu hướng giảm giá. Inverted Hammer giống như một tín hiệu cảnh báo cho một xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng sắp diễn ra.
Mô hình Inverted Hammer hình thành khi mức giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần tương đương nhau. Bên cạnh đó, nó còn sở hữu thân nến dài chỉ bằng ½ bóng nến trên.
Khi mức giá thấp nhất và giá mở cửa tương đương nhau, mô hình Inverted Hammer chính thức được tạo thành. Tín hiệu này cho ta biết dấu hiệu giá bắt đầu tăng mạnh khi giá thấp nhất và giá đóng cửa gần bằng nhau. Sau một loạt cây nến giảm, sự xuất hiện của Inverted Hammer mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó báo rằng thị trường sẽ bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng trở lại.
5. Mô hình nến Piercing line
Mô hình Piercing Line khá giống với mô hình nến Engulfing. Nó cũng cấu thành từ 2 cây nến thành phần.
- Nến giảm giá (Màu đỏ) biểu thị cho ngày thứ nhất
- Nến tăng giá (Màu xanh) biểu thị cho ngày thứ 2
Piercing Line hình thành khi một cây nến tăng giá ở ngày thứ hai có mức giá đóng cửa nằm trên mức giá thấp nhất của cây nến ngày thứ nhất.
Thông thường nó luôn tồn tại một khoảng cách tương đối lớn giữa giá đóng cửa và giá mở cửa ở cây nến thứ 2. Dấu hiệu này biểu thị cho sức mua tương đối mạnh kéo giá lên cao hơn so với phân nửa cây nến trước đó.
Xem thêm: >>> Bài 1: Lịch sử hình thành nến Nhật và biểu đồ nến là gì?
II. Mô hình nến đảo chiều giảm giá
Bên cạnh đến đảo chiều tăng giá, trader cũng cần hết sức quan tâm đến các mô hình nến đảo chiều giảm giá. Chúng thường xuất hiện khi thị trường đang trong đà tăng giá chuyển sang đà giảm giá. Khi nhận thấy dấu hiệu này, trader nên cân nhắc đặt lệnh bán hoặc dừng lỗ (Stop Loss) để bảo toàn lợi nhuận.
1. Mô hình nến Bearish Engulfing
Với mô hình nến Bearish Engulfing, bạn cần chú ý phân tích 2 cây nến thành phần. Bao gồm:
- Nến tăng giá (màu xanh) nhỏ hơn trong ngày thứ nhất
- Nến giảm giá (màu đỏ) lớn hơn trong ngày thứ 2
Trong đó phần thân của cây nến xanh ngày thứ nhất thường nằm trong phần thân của cây nến đỏ ngày thứ 2. Mức tăng của nến xanh thứ nhất không cao và dễ dàng bị đẩy xuống mức giá mở cửa của ngày trước đó, thường là dấu hiệu mạnh mẽ cho xu hướng giảm giá.
2. Mô hình nến Evening Star
Evening Star là mô hình nến Bearish được cấu thành từ 3 cây nến có thành phần chính:
- Nến tăng giá (Màu xanh) lớn hơn trong ngày thứ nhất
- Nến tăng nhỏ hoặc giảm giá trong ngày thứ 2
- Nến giảm giá (Màu đỏ) lớn hơn trong ngày thứ 3
Trong ngày đầu tiên, giá thiết lập tỉnh tăng mới. Bước sang ngày thứ 2, giá vẫn tăng nhưng không tăng mạnh bằng ngày hôm trước. Thế nhưng sang ngày thứ 3, giá bắt đầu giảm sâu mức tăng của ngày đầu tiên. Mô hình nến Evening Star sẽ thường xảy ra ở cuối các xu hướng tăng và có xu hướng đảo chiều giảm.
3. Mô hình nến Hanging man
Khi mô hình nến Hanging Man xuất hiện, chúng có thể xem như tín hiệu cho biết thị trường sắp bước vào thời kỳ giảm sâu. Nó chủ yếu xuất hiện tại đầu các xu hướng tăng giá và đóng vai trò như một điềm báo về khả năng diễn ra đảo chiều. Mô hình nến Hanging Man chính thức được hình thành khi giá mở cửa, giá cao nhất và giá đóng cửa gần tương đương nhau.
Bên cạnh đó, phần bóng nến phía dưới thường dài gấp đôi so với phần thân nến. Sau một thời kỳ tăng giá dài hạn, sự có mặt của mô hình Hanging Man cho thấy thị trường đang trong thế lưỡng lự thông qua mức giảm khá lớn trong ngày.
4. Mô hình nến Shooting star
Mô hình nền này hình thành khi giá thấp nhất và đóng cửa bằng nhau. Kèm theo đó là phần bóng nến dài gấp 2-3 lần phần thân nến.
Nếu mức giá thấp nhất và giá đóng cửa bằng nhau dẫn đến hệ quả một nến giảm giá trong mô hình đã chính thức hình thành. Khi đó, thị trường có xu hướng kéo giá lên cao hơn nhưng vẫn thấp hơn giá đóng cửa.
Nếu để ý bạn sẽ thấy rằng, bóng nến trong mô hình nến Shooting Star đang mô phỏng thị trường trong bối cảnh thử nghiệm nhằm xác định rõ vùng kháng cự. Nếu đã tìm thấy vùng kháng tự, giá sẽ bị đẩy xuống thấp lập tức và kết thúc nến tiến sát đến gần giá đóng cửa.
5. Mô hình nến Three black crows
Three black crows hay còn gọi là mẫu nến 3 con quạ hình thành từ 3 cây nến giảm giá liên tiếp có phần bóng nến rất nhỏ(hoặc gần như không có). Tại mỗi giá mở cửa, mức giá thường tương đương nhau. Tuy nhiên với áp lực bán lớn, giá vẫn tiếp tục bị đẩy xuống thấp.
Mô hình nến 3 con quạ báo hiệu cho của một chu kỳ giảm giá. Số lượng người bán và mua trong 3 ngày liên tiếp đã kéo mặt bằng giá thị trường xuống cực thấp.
III. Mô hình nến Doji
Nến Doji thường có mặt ở vị trí đáy hoặc đỉnh của xu hướng. Do đó, chúng được xếp vào nhóm dấu hiệu cho biết tín hiệu đảo chiều giá. Tuy vậy trong một số trường hợp, Doji còn là dạng mô hình nến tăng giá.
Mô hình nến Doji hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa tương đương nhau. Khi một cây nến mở, giá dần bị đẩy lên cao nhưng đều bị từ chối. Thế nhưng nếu thị trường không thể duy trì mức giá thấp hơn, giá lại bị đẩy xuống lại mức giá mở cửa.
Tổng kết
Những mô hình nến Nhật này chưa có thể cho biết chính xác xu hướng giá trong tương lai và hành động giá. Chính vì vậy, trader cần phối hợp linh hoạt với những công cụ chỉ báo khác để đem về kết quả phân tích chính xác nhất. Không có bất cứ công cụ nào là hoàn hảo trong phân tích kỹ thuật. Và các mẫu hình nến trên này cũng không hề ngoại lệ.
